TradeBBSwing trading: qué es, lo que cuestan las noches y cómo saber si el tuyo funciona
El swing trading consiste en mantener una posición varios días, a veces unas semanas, para aprovechar un movimiento del precio: un «swing», una oscilación. A diferencia del day trading, la posición pasa la noche y, a menudo, el fin de semana.
Esas noches cambian toda la cuenta: tienen un coste, y el mercado puede abrir lejos de tu stop. La mayoría de las definiciones se quedan ahí. Este artículo hace la cuenta completa de una operación swing y te muestra cómo comprobar si tu forma de hacer swing trading gana dinero de verdad.
Swing trading frente a day trading: cuánto dura cada uno
Los estilos se distinguen sobre todo por cuánto tiempo mantienes la posición y, por tanto, por lo que pesa en el resultado.
| Day trading | Swing trading | |
|---|---|---|
| Duración habitual | De minutos a horas | De días a semanas |
| Noches con la posición abierta | Ninguna | Varias, con fines de semana |
| Lo que más pesa en el resultado | Spread y comisiones en cada operación | Coste de las noches y huecos de apertura |
| Tiempo delante de la pantalla | Toda la sesión | Un rato al día o a la semana |
El swing trading pide menos pantalla que el day trading, pero acepta un riesgo que el day trader no tiene: todo lo que pasa con el mercado cerrado. El position trading va más allá: mantiene posiciones durante meses, y lo que decide el resultado es la tendencia de fondo.
Una operación swing, con el coste de las noches
Ejemplo: compras 1 contrato de un CFD del Nasdaq 100 en 20,000 puntos, a $1 por punto. Stop en 19,760 y objetivo en 20,600.
- Riesgo: 240 puntos, es decir, $240 (1 R)
- Ganancia buscada: 600 puntos, $600: una relación riesgo/beneficio de 1:2.5
En un CFD, cada noche con la posición abierta cuesta una financiación, calculada sobre el valor de la posición: aquí, $20,000. Con un tipo de financiación del 5% anual (es un ejemplo; cada bróker tiene el suyo), son unos $2.74 por noche, fines de semana incluidos.
| Escenario | Financiación | Neto |
|---|---|---|
| Llega al objetivo: +$600.00 bruto, 15 noches | −$41.10 | +$558.90 |
| Sale en 20,080: +$80.00 bruto, 25 noches | −$68.49 | +$11.51 |
En una operación que llega a su objetivo, la financiación pesa poco. En una que se alarga y sale con una ganancia pequeña, se come el 86%. Cuanto más dura un swing y menor es su ganancia, más cuentan las noches.
Las acciones compradas al contado no pagan nada por noche. Los CFD, el forex y las compras a crédito, sí. Y como un CFD se opera con margen, conviene saber qué cambia el apalancamiento y qué no.
La noche y el fin de semana: cuando el stop no basta
Un stop te protege mientras el mercado está abierto. Cuando reabre lejos de tu nivel, la orden se ejecuta al primer precio disponible.
Ejemplo: la misma operación, con el stop en 19,760. Sale una noticia el sábado y el índice abre el lunes en 19,640. El stop se ejecuta cerca de 19,640: pierdes $360 en lugar de $240, es decir, −1.5 R.
Un swing trader no puede evitar estos huecos, pero sí contar con ellos: un tamaño algo menor en las posiciones que pasan el fin de semana, o no tener nada abierto antes de un anuncio importante que tengas apuntado. Lo que un stop garantiza y lo que no está en nuestro artículo sobre el stop loss.
Cómo saber si tu swing trading funciona
Una operación swing dura varios días: haces pocas y te acuerdas sobre todo de las buenas. Cuatro cifras, sacadas de tus operaciones, te dicen si el método aguanta.
- El resultado neto, no el bruto. Con el coste de las noches y las comisiones descontados. Un swing trading rentable en bruto puede dejar de serlo en neto, sobre todo con muchas ganancias pequeñas.
- Cuánto duran las ganadoras frente a las perdedoras. Si tus perdedoras siguen abiertas mucho más tiempo que tus ganadoras, cortas las ganancias demasiado pronto y dejas correr las pérdidas. Y son esas pérdidas las que pagan más noches.
- El R que obtienes frente al R previsto. Un swing que buscaba 1:2.5 y acaba de media en +1 R no está jugando la estrategia que crees.
- Las pérdidas por encima de −1 R. En un swing trader suelen venir de los huecos del lunes o de un stop movido durante la semana.
Cuenta unas cuantas decenas de operaciones antes de sacar conclusiones: en swing, eso pueden ser varios meses.
Sigue tus operaciones swing en TradeBB
En TradeBB, cada operación importada muestra su resultado bruto, sus comisiones, su swap y su resultado neto, por separado. En el ejemplo de abajo, una posición en GBP/USD mantenida cuatro noches ganó 2.2 pips: $11.00 en bruto, pero $3.50 de comisiones y $9.60 de swap la convierten en una pérdida de $2.10.
El informe Resumen separa la duración media de las ganadoras y de las perdedoras, pone tu R-múltiplo previsto medio junto al real y suma el swap del periodo en Costes y comisiones. El cálculo exacto está en la ayuda sobre el P&L bruto y neto. Y la regla de disciplina Pérdida máx. por operación, que compara la pérdida neta de cada operación con la cantidad que fijes, marca tanto un stop movido como un hueco del lunes.
Mira el resultado neto de tus operaciones swing: Empezar mi diario →
Preguntas frecuentes
Un estilo de trading que mantiene las posiciones varios días, a veces unas semanas, para aprovechar un movimiento del precio. La posición pasa la noche, y eso lo distingue del day trading.
Un estilo de trading que mantiene las posiciones varios días, a veces unas semanas, para aprovechar un movimiento del precio. La posición pasa la noche, y eso lo distingue del day trading.
Normalmente de un par de días a unas semanas. Más que eso ya se parece al position trading; menos de un día es day trading.
Normalmente de un par de días a unas semanas. Más que eso ya se parece al position trading; menos de un día es day trading.
Haz la cuenta antes de planteártelo. Si gastas $2,000 al mes, necesitas $24,000 netos al año: un 48% anual sobre una cuenta de $50,000, o un 24% sobre una de $100,000, después de comisiones, financiación e impuestos, y año tras año. La respuesta para ti está en tus operaciones: tu resultado neto real, sobre varios meses.
Haz la cuenta antes de planteártelo. Si gastas $2,000 al mes, necesitas $24,000 netos al año: un 48% anual sobre una cuenta de $50,000, o un 24% sobre una de $100,000, después de comisiones, financiación e impuestos, y año tras año. La respuesta para ti está en tus operaciones: tu resultado neto real, sobre varios meses.
Ninguno es más fácil por sí mismo. El swing trading pide menos pantalla y deja tiempo para pensar; a cambio, impone el coste de las noches y el riesgo de los huecos de apertura. Elige el que tu horario te permita seguir con constancia.
Ninguno es más fácil por sí mismo. El swing trading pide menos pantalla y deja tiempo para pensar; a cambio, impone el coste de las noches y el riesgo de los huecos de apertura. Elige el que tu horario te permita seguir con constancia.
Cuando ESMA limitó los CFD en 2018, citó que entre el 74% y el 89% de las cuentas de clientes minoristas suelen perder dinero. Esas cifras no dicen por qué. Para ti, la pregunta útil es más concreta: qué operaciones, qué hábitos y qué costes explican tus propias pérdidas.
Cuando ESMA limitó los CFD en 2018, citó que entre el 74% y el 89% de las cuentas de clientes minoristas suelen perder dinero. Esas cifras no dicen por qué. Para ti, la pregunta útil es más concreta: qué operaciones, qué hábitos y qué costes explican tus propias pérdidas.
A menudo sí, pero las reglas cambian de una empresa a otra: algunas limitan las posiciones abiertas el fin de semana o durante noticias. Lee las reglas de la tuya antes de mantener una posición varios días.
A menudo sí, pero las reglas cambian de una empresa a otra: algunas limitan las posiciones abiertas el fin de semana o durante noticias. Lee las reglas de la tuya antes de mantener una posición varios días.
Mantén tus posiciones varios días. Mira lo que te costó cada noche.
Importa tus operaciones: resultado neto después del swap, duración de ganadoras y perdedoras, y R obtenido frente al previsto.