P&L brut, P&L net et frais

Chaque trade dans TradeBB a deux résultats : le P&L brut – ce que le mouvement du cours a rapporté – et le P&L net – ce qui reste après les coûts. Les rapports calculent avec le P&L net, pour que vos résultats correspondent à votre compte.

P&L net d'un trade

• P&L brut – le résultat entre le prix d'entrée et le prix de sortie, sur la taille de contrat complète
• Frais de transaction – commissions et frais de chaque ordre, à l'entrée et à la sortie
• Swap – les intérêts de financement des positions gardées au-delà de l'heure de bascule quotidienne du broker. C'est le plus souvent un coût, affiché en négatif – mais il peut aussi être positif

Exemple (trade d'exemple) : une position GBP/USD a rapporté 23,40 € grâce au mouvement du cours, coûté 1,95 € de commission et 30,00 € de swap sur 18 jours. P&L net : 23,40 − 1,95 − 30,00 = −8,55 €. Le cours a gagné, le compte a perdu.

Les quatre valeurs figurent sur la page de détail du trade, et pour chaque ordre dans le tableau Exécutions.

Les frais dans vos rapports

Rapports → Synthèse → Coûts et frais additionne les coûts des trades sélectionnés :

• Commissions totales
• Frais totaux
• Swap total
• Frais de transaction totaux – les trois ensemble

Partout ailleurs – tableau de bord, calendrier, chaque rapport – les résultats sont nets.

Pourquoi mon P&L dans TradeBB ne correspond pas à celui de mon broker

• Des frais manquent – certains fichiers de broker ne contiennent pas les commissions. Vous pouvez les ajouter pour chaque exécution
• Taxes – selon le broker, des taxes comme la taxe sur les transactions financières (TTF) sur certaines actions françaises figurent ou non dans l'export. Vous pouvez les ajouter pour chaque exécution, comme les commissions et les frais
• Autre période ou autre compte – vérifiez la période et le compte en haut
• Trades ouverts – un trade encore ouvert n'a pas encore de P&L net